Что такое парная торговля?
Парная торговля — это стратегия, используемая, когда два связанных актива обычно движутся в одном направлении. Когда один актив начинает работать лучше, чем другой, вы продаете более эффективный актив и покупаете менее эффективный. Это делается с расчетом на то, что они в конечном итоге вернутся к своим обычным отношениям, что позволит вам получить прибыль, когда это произойдет.
Если пользователь считает, что рыночная капитализация актива будет снижаться (пример — Актив А), но крипторынок в целом продолжит расти — оптимальной стратегией будет использование парной торговли для открытия позиции.
Как работает позиция?
Торговля использует AAVE, который является рынком кредитования без разрешения. AAVE позволяет пользователям брать взаймы актив, внося залог с переменной процентной ставкой. Чтобы открыть медвежью позицию по активу в индексе, пользователь должен сделать следующее:
Медвежий обмен парами
- Внесите USDC или эквивалентную стабильную монету в AAVE в качестве залога.
- Займите актив, в отношении которого пользователь настроен по-медвежьи (например, ETH, wBTC).
- Продать заемный актив и купить AMKT .
Когда позиция закрывается, AMKT продается обратно за стейблкоины или медвежий актив, и долг погашается. Если пользователи не смогут погасить кредит, их позиция будет ликвидирована, а позиция будет закрыта автоматически.
Мониторинг открытой позиции
Позиции можно отслеживать на https://app.aave.com/.
Важно убедиться, что состояние вашего кредита не опускается ниже 1. Если оно ниже этого числа, ваш кредит находится под угрозой ликвидации, что приведет к потере залога.
Важно убедиться, что состояние вашего кредита не опускается ниже 1. Если оно ниже этого числа, ваш кредит находится под угрозой ликвидации, что приведет к потере залога.
Как закрыть позицию?
Вы можете закрыть свою позицию, перейдя в https://app.aave.com/,и погашение открытых займов. После того, как все заемные средства будут погашены, предоставленный залог будет доступен для снятия.
Каковы риски?
С этой стратегией связано несколько рисков, включая риск ликвидации, рыночный риск, риск смарт-контракта и процентные ставки. Риск ликвидации возникает, если позиции не поддерживаются должным образом, что приводит к ликвидации в случае, если стоимость заемного обеспечения падает ниже порога ликвидации. Кроме того, с пользователей может взиматься процентная ставка за открытие позиции. Рыночный риск связан с присущей рынку криптовалют волатильностью и непредсказуемостью, что может негативно сказаться на эффективности стратегий парной торговли. Наконец, риск смарт-контракта вызывает озабоченность, поскольку потенциальные уязвимости на рынке кредитования могут быть использованы, что приведет к полной потере средств. Очень важно знать об этих рисках при использовании стратегий парной торговли и принимать соответствующие меры для их снижения.